5000亩养心菜种植及加工项目可行性报告

 

 

 

 

四川会田源农业有限公司编

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 总论

一、项目名称及承办单位

 1，项目名称 ：养心菜种植及加工销售项目

2， 项目承办单位及项目负责人：

2.1项目单位： 四川会田源农业有限公司

2.2项目负责人：陈森林 

项目建设性质

深入贯彻落实党的十八届四中全会精神，坚持科学发展观为指导，以增加农民收入、提升农民生活品质为核心，大力实施一村一品规划完善富民产业增收、文明乡风培育三大工程，努力打造宜居、宜业、宜游与具有“蔬菜养心菜”特色的美丽乡村。

1.1.6 项目建设规模与主要建设内容

1.1.6.1游客服务中心

将毗邻新生镇道边原供销社进行改造，配套建设3a级旅游公厕一个。在中心内设有票务销售、旅游咨询、特色中药材及农产品（养心菜）展示销售等服务，同时设立“养心菜”乡村旅游接洽区，为游客提供统一调度和餐饮、住宿安排。

（二）改造提升农家乐

发动群众对现有20多家民宿进行升级改造，民宿样式可以参照前店后院的格式，民宿内应能够提供住宿、餐饮、休憩、娱乐等多种功能，且内部设施现代化，外观古朴，与中药材文化相适应，体验药农文化的胸怀。

（三）漫游养生项目

1、环村步道：规划沿石梯沟至红庙子沟，沿山2公里观光步道。充实道路沿线风格独特的民居建筑、景色优美的田园风光、民风淳朴的村民形象，开发自行车道，在适当的间距布置休息长廊、中药材销售亭、歇雨亭、水车休闲站等配景建筑，并在架子两边配以四季常开的花卉，形成花飞蝶舞的效果。

2、养心菜乐园：养心菜乐园规划布局于公路旁农田及其周边地块。该园建设目标定位为集蔬菜（养心菜）类植物培育、种植、采摘、销售、加工、美食、科普、观光等于一体的蔬菜（养心菜）主题乐园；将红庙子沟约2公里宽约百米建成池塘种上药用食用莲花，通过池塘蓄水保持全年流水流动，利用架设木柱的方式将其打造成水上蔬菜（养心菜）长廊，在水岸两边种植上善于攀爬的蔬菜以及其它欣赏类的爬藤观赏类植物，开展水上荷花及莲子采摘等活动，让游客体验“鱼在水中游，人在蔬菜（养心菜）中行“的意境。

3、我家蔬菜（养心菜）田：我家蔬菜（养心菜）田规划布局于红庙子沟，进行原生态种植。通过认种体验蔬菜（养心菜）生活，给孩子一个农耕体验的学习计划，给老人一个回归田园的温馨回忆，给自己一个休闲娱乐的田园世界，给全家一年的绿色养生供给，让游客过把“菜农瘾”。规划建设原生态蔬菜（养心菜）采摘区、发扬发展菜篮子工程文化等项目，重点突出自然生态、绿色健康和乡野田园乐趣。

4、田间拾趣：引导农户在田边规划养殖田螺、泥鳅、稻田养鱼等，开展田间抓泥鳅，徒手捉鱼、摸田螺等活动，参与游客互动体验。同时可举办抓泥鳅、田螺的比赛，进行家庭亲子游，配套休闲娱乐设施，为游客提供一个走进自然，走进田园，体验野趣、农趣和童趣的好去处。

5、墟场游园：将红庙子沟改造后，通过引导，形成特色的墟场集市，集市可销售基地蔬菜（养心菜）及各种特色农产品和后期发展养心菜茶的旅游商品、纪念品等，集市要合理规划，科学管理，使其后期发展成为特色休闲街区。

6、幸福菜园：利用5000多亩养心菜、砂仁及药莲为基础，在不同时间开展养心菜采摘活动，开展蔬菜认养活动。可在养心菜边搭盖休憩观赏亭，和开展养心菜制作坊。在养心菜配套相应的住宿小屋、餐饮等设施。让游客感受到“春可赏花，夏可避暑，秋可采果，冬可踏雪”的浓郁乡土气息。

6、蔬菜（养心菜）清洗车间700平方，蔬菜（养心菜）清洗包装流水线一条。

7  蔬菜（养心菜）脱水车间480平方，生产线一条。

8  建设养心茶生产加工车间500平方，晒场2000平方，养心茶生产线一条，年产养心茶30顿。

9   洞窟一座，用量500平方。

（四）红庙子沟的改造

红庙子沟起由龙河村至红庙子沟，全长1000米。街道以“蔬菜（养心菜）”为主题进行统一规划建设，岔路口设置木质指示牌，道路两侧种植百日草等花期较长的花卉一年四季绿色的蔬菜（养心菜）进行绿化。在进村前200米处，以碉堡式建筑为参照，利用泥土、碎石垒成左右各一座碉楼的主题大门（左边写“红庙子沟欢迎您”、右边写“养心菜第一村”），并利用传统的夯土技术进行加固，外观以土黄色为宜。沿路统一挑檐、门面招，符合古朴、原生态的风格，体现项目地独特的乡土文化内涵。推行垃圾集中处理，开展垃圾“分类分拣、定点投放”，每隔40米放置垃圾箱一个，完善村垃圾收集设施和保洁队伍建设，在人员集中地设置消防设施和消防通道。

新建规模：新建5000蔬（养心菜）菜名优蔬菜种植基地。

建设内容：项目基地建设包括花椒种植示范基地3000亩及辐射推广种植基地2000亩，种植示范基地和推广种植基地。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购置防火设备、病虫害防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。

项目建设期限

项目建设期为2年，即2018年。

步骤安排

（一）动员部署阶段（2018年7-10月）

结合龙河村实际，召开党员和村民代表专题会议，研究制定乡村中药材旅游特色村创建实施规划和方案，入户宣传乡村中药材旅游特色村创建活动和创建标准，发动群众积极参与创建活动。

（二）全面实施阶段（2018年10-12月）

严格按照乡村蔬菜（养心菜）旅游特色村创建实施方案，积极开展、落实好各项创建任务，使乡村中药材旅游特色村的各个项目能够基本建成并开始营业。

（三）总结提升阶段（2019年1-7月）

加大投入力度，完善基础设施配套，包括排水沟、垃圾池、村屯绿化、景区配套设施、旅游公共服务标识和旅游产品开发等项目建设。 定期向上级部门汇报情况，根据上级领导专家指导意见，完善提升建设内容效果，做到高质量、高标准。

项目建设投资规模及资金来源

项目总投资1108.80万元，其中，工程费用1036.62万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用299.36万元，占总投资的2.70%；预备费322.66万元，占总投资的2.91%。工程费用中，养心菜种植及加工养心茶费用为973.64万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为521.14万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用83.16万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为125.29万元，占总投资的1.13%。

本项目总投资为1108.80万元，拟由以下渠道筹措：

（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金221.76万元，占项目总投资额的20.00%。

（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金110.88万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金99.81万元，州、县财政配套资金两级11.07万元。

（3）企业自筹776.16万元，占项目总投资额的70.00%。

 

第8章　项目投资估算与资金筹措

8.1 投资估算依据

8.1.1 编制依据

1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年10月1日起施行）；

2、《农业综合开发名优经济林花卉示范项目编报大纲》；

3、国家农发办文件《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发【2014】52号）；

4、《2017年农业综合开发农业项目申报指南》；

5、《国家农业综合开发部门项目管理办种植项目实施细则（试行）》（2015年6月）；

6、《农业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行），《农业建设项目可行性研究报告审查规定》（试行）；

7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

8绵阳市现行及当地价格;

9、项目建设单位提供的有关资料。

10、国家质检总局，国家标准总局《有机产品标准》

 

8.1.2 取费标准

（1）农业种植加工工程费用根据不同类型农业方案的单位投资造价乘种植面积计算；

（2）土建工程根据绵阳市同类建筑工程的平方造价乘建筑面积；

（3）设备投资按现行市场价格加运杂费以到厂价计算；

（4）技术培训费根据项目所需的单位培训成本乘培训人次计算；

（5）可研及实施方案编制、监理及招标费、竣工验收费按《国家农业综合开发部门项目管理办法农业项目实施细则（试行）》（办计字〔2015〕93号）规定，按财政资金总额的3%、3%、2%计取；

（6）建设单位管理费按财政资金总额的1%计取；

（7）土地租赁费按租赁合同计算。本项目租赁土地3000亩；

（8）预备费：包括基本预备费、涨价预备费，按以下取费：基本预备费：根据本项目的特点，基本预备费按工程费用与工程建设其他费之和的3％计算。

8.2 投资估算

本项目项目投资估算是在可行性研究中对市场需求，建设条件分析、种植规模、种植技术及加工措施，基础工程和辅助设施等方面进行研究论证后，确定了最佳方案的基础上进行的。

建设投资估算内容包括养心菜种植工程费用、基地土建工程费用、基地设备购置费用、基地科技培训及养心茶加工费用。还包括本项目需计取的工程建设其他费和预备费等项目。项目建设投资估算总值为1108.88万元。详见附表1“建设投资估算表”。

8.2.1 总投资工程费用

工程费用投资估算内容主要包括项目的养心菜种植工程费用、土建工程费用、设备购置费用。工程费用投资估算值为566.35万元。具体按投资类型分列如下：

（1）养心菜种植工程费用为351.24万元。其中：第一种种植类型（示范基地）种植费用按620.20元/亩计（含种苗费），3000亩；第二种种植类型（辐射推广基地）种植费用按568.00元/亩计（含种苗费），面积2000亩；

（2）管护房（简易）造价按0.90万元计，种植道路造价按2.60万元计，配套工程（小水窖、及引水沟，标志牌）造价按15.30万元计，基地安全设备造价按0.65万元计，基地病虫害防治设备造价按0.86万元计，管理设备造价按1.5万元计。

具体详见下表8－1和投资估算附表1、1－1、1－2、1－3所示。造林单位投资详见下表8-2、8-3所示。

表8—1              项目工程费用投资估算表

序号	工程或费用名称	估算费用
		建筑 工程费	安装    工程费	设备及材料购置费	其他费用	合计
1	工程费用	18.80	0.00	3.01	355.74	377.55
1.1	养心菜基地工程费用				351.24	351.24
1.1.1	第一种养心菜类型（示范基地）营造林费用				620.2	620.2
1.1.2	第二种养心菜类型（辐射推广基地）营造林费用				568.0	568.0
1.2	养心菜基地土建工程费用	18.80				18.80
1.2.1	主体工程（养心菜保护与管护基础设施）	0.90				0.90
1.2.2	辅助工程（养心菜基地，道路）	2.60				2.60
1.2.3	配套工程	15.30				15.30
1.3	基地设备投资费用			3.01		3.01
1.3.1	主要设备（安全设备）			0.65		0.65
1.3.2	附属设备（养心菜病虫害防治设备）			0.86		0.86
1.3.3	其他（管理设备）			1.50		1.50
1.4	基地科技投资费用				4.50	4.50
1.4.1	技术培训				4.50	4.50

表8—2     种养心菜植基地营造林单位投资模型表

项目		合计	年度
			1	2	3
合计		620.2	411.8	104.2	104.2
一、材料费	计	300.2	251.8	24.2	24.2
	种苗	183.2	183.2
	肥料	111	66.6	22.2	22.2
	其中：农家肥＋钙镁磷肥	66.6	66.6
	复合肥	44.4		22.2	22.2
	农药	6	2	2	2
二、劳务费	计	320	160	80	80
	基地清理
	整地	40	40
	栽植(含补植)	40	40
	施肥	60	20	20	20
	松土除草	60	20	20	20
	病虫害防治	60	20	20	20
	管护	60	20	20	20
备注	1、养心菜苗0.4元/株，农家肥400元/吨，钙镁磷1000元/吨，复合肥1000元/吨，劳务费40元/工日，种苗费已含造林当年及10%的补植补造所需种苗费用。2、养心菜基地投资含施工当年及养心菜后续2年抚育所需费用。

 

表8—3     养心菜推广种植基地单位投资模型表

项目		合计	年度
			1	2	3
合计		568.0	379.6	94.2	94.2
一、材料费	计	278.0	229.6	24.2	24.2
	种苗	183.2	183.2
	肥料	88.8	44.4	22.2	22.2
	其中：农家肥＋钙镁磷肥	44.4	44.4
	复合肥	44.4		22.2	22.2
	农药	6	2	2	2
二、劳务费	计	290	150	70	70
	林地清理
	整地	40	40
	栽植(含补植)	40	40
	施肥	60	20	20	20
	松土除草	60	20	20	20
	病虫害防治	30	10	10	10
	管护	60	20	20	20
备注	1、养心菜苗吗，0.4元/株，农家肥400元/吨，钙镁磷1000元/吨，复合肥1000元/吨，劳务费40元/工日，种苗费已含造林当年及10%的补植补造所需种苗费用。2、基地投资含施工当年及基地后续2年抚育所需费用。3、推广种植基地劳务费由群众投工投劳折抵。

8.2.2 工程建设其他费

工程建设其他费用估算为10.80万元，具体详见下表8－4所示。

表8-4           项目工程建设其他费投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元）	合计 （万元）
2	工程建设其他费			10.80	10.80
2.1	可研报告编制费和项目实施方案编制费	项		3.60	3.60
2.2	监理费和招标费	项		3.60	3.60
2.3	项目建设管理费	项		1.20	1.20
2.4	竣工验收费	项		2.40	2.40

8.2.3 流动资金

本项目的流动资金按详细估算法计算，根据项目在生产经营期的生产情况来进行估算，项目最大流动资金估算额为566.35万元。由于本项目拟申请国家农业综合开发无偿资金扶持项目，根据国家农业综合开发项目的相关文件精神和项目实际，本项目生产经营期所需的流动资金到时由项目建设单位通过短期借贷的方式解决流动资金，不再计入项目总投资。具体详见附表2“流动资金估算表”。

8.2.4 项目总投资

本项目总投资＝工程费用＋工程建设其他费+预备费

             =566.35＋10.80+11.65

             =588.80（万元）

项目总投资588.80万元，其中，工程费用566.35万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。

本项目总投资为588.80万元，拟由以下渠道筹措：

（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金117.76万元，占项目总投资额的20.00%。

（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金58.88万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金53.00万元，州、县财政配套资金两级5.88万元。

（3）企业自筹412.16万元，占项目总投资额的70.00%。

8.3 资金来源

本项目总投资为588.80万元，拟由以下渠道筹措：

（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金117.76万元，占项目总投资额的20.00%。

（2）本项目拟申请省级配套资金53.00万元，占项目总投资额的9.00%；

（3）申请省，市、县两级配套资金5.88万元，占项目总投资额的1.00%。本项目的建设得到各级领导部门的高度重视和大力支持，市财政局作出了配套资金承诺，保证市、县两级财政配套资金足额到位。切实保障本项目的建设和实施。具体详见附件所示。

（4）企业自筹412.16万元，占项目总投资额的70%，计入项目资本金。项目流动资金566.35万元，在经营期内由企业向银行短期贷款作为流动资金。短期流动资金贷款年利息按6.56％计。

8.4 资金使用和管理

8.4.1 资金使用计划

资金使用计划：2018年投入588.80万元（养心菜种植基地投资含施工当年及种植基地后续2年抚育所需费用），占总投资的100%。项目建设进度、年度计划及实施内容具体详见附表3“项目资金筹措与使用计划表”。

8.4.2 财政资金

项目资金严格按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的有关规定管理和使用，申请的财政无偿扶持资金174.64万元重点用于养心菜名优种植示范基地的种苗购置，基地种植保护与管护基础设施建设、基地防火道路、标志牌建设，护林防火、病虫害防治工器具、管理设备购置，养心菜种植及加工技术骨干培训、养心菜种植工人技术培训费用等。本项目财政资金使用分配如下：用于养心菜种苗购置费148.33万元，用于基地土建工程投资18.80万元，用于设备购置3.01万元，科技推广技术培训4.50万元。其他项目支出和不足部分从项目建设单位自筹资金列支。

（1）本项目农业综合开发资金实行专人管理，专户存储，专帐核算，保证资金专款专用。项目实施单位应按照经批准的初步设计组织实施，施工单位应严格按照设计图纸施工，不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内容。

（2）财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账拨付，专帐结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。

（3）本项目应当积极推行项目法人制、招投标制、工程监理制、资金和项目公示制。

（4）本项目要积极搞好项目的竣工验收工作，竣工验收的主要依据包括国家制定的农业综合开发方针政策、规章制度及工程建设标准，项目年度实施计划批复、调整及资金拨借文件以及经批准的项目初步设计。农业综合开发竣工项目验收的主要内容包括执行国家农业综合开发政策的情况，项目建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设的质量情况，资金到位及资金使用情况，工程运行管理和文档管理情况等。

 

8.4.3 自筹资金使用管理

四川省绵阳市县2018年农业综合开发5000亩养心菜名优种植示范基地建设项目公司高度重视，是公司及项目区广大群众的共同心愿，现有条件申报争取2019年度的农业综合开发林业项目投资，是一次难得的机遇。因此，四川会田源农业有限公司已下定决心，积极搞好项目的前期准备工作，并按照国家农业局、国家农业综合开发办公室的有关规定，多方筹措配套资金，现已基本落实，从而为项目的建设和实施作好资金保障。具体详见附件所示。